河南省文学艺术界联合会2016 年度部门决算公开
发布时间：2017-08-30 来源：河南文艺网 人气：1373
河南省文学艺术界联合会2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 河南省文学艺术界联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
二、部门决算单位构成
第二部分 河南省文学艺术界联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 河南省文学艺术界联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省文学艺术界联合会概况
一、主要职责
河南省文联是河南省各省级文艺家协会和省辖市文联、省直管县文联、行业文联及大型企业文联的联合组织，是中国共产党领导下的全省性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。对团体会员负有联络、协调、服务、指导的职责，对各省级文艺家协会和直属的事业单位负有领导、管理的职责。二、部门决算单位构成
纳入河南省文学艺术界联合会2016年度部门决算编制范围的单位包括：1．河南省文学艺术界联合会本级
2．河南省文学院
3．河南省书画院
4．《莽原》与《南腔北调》杂志社
第二部分 河南省文学艺术界联合会2016年度部门决算表
第三部分
河南省文学艺术界联合会
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计4516.55万元，支出总计4516.55万元，与2015年相比，收、支总计各减少19.56万元,减少0.43%。
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计3116.85万元，其中：财政拨款收入2758.07万元，占88.49 %；事业收入81.09万元， 占2.60%；经营收入0万元；其他收入277.69万元，占8.91%。
图2：收入决算
图2：收入决算
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计3443.72万元，其中：基本支出2636.03万元，占76.55%；项目支出807.69万元， 占23.45%；经营支出0。
图3：支出决算
图3：支出决算
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算3322.48万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加106.14万元，增长3.2%。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2730.04万元，占支出合计的79.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.66万元，增长5.9%。
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
图5：财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2730.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出745.88万元，占27.32%；文化与体育传媒支出1105.5万元, 占40.5%；社会保障和就业支出支出701.4万元,占25.69%；医疗卫生与计划生育支出89.01万元，占3.26%；住房保障88.25万元，占3.23%；。
图6：财政拨款支出决算结构
图6：财政拨款支出决算结构
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2340.2万元，支出决算为2730.04万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员经费，如未休假补贴、离退休人员健康休养费、目标考核奖、养老保险改革期工资清算等，二是追加项目经费。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为550.9万元，支出决算为745.88万元，完成年初预算的135.39%。决算数大于预算数的主要原因：文联机关追加人员经费，如未休假补贴、离退休人员健康休养费、目标考核奖、养老保险改革期工资清算。
2.文化与体育传媒支出。年初预算数为840.8万,支出决算1105.5万元, 完成年初预算的131.48%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位追加人员经费，如未休假补贴、离退休人员健康休养费、目标考核奖等。
3.社会保障和就业支出。年初预算数为756.2,支出决算数为701.4万元,完成年初预算数的92.75%。决算数小于预算数的主要原因：每年下半年社会保障费按新调整数支出。
4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算数为92万元，支出决算数为89.01万元，完成年初预算数的96.75%。决算数小于预算数的主要原因：每年下半年社会保障费按新调整数支出。
5.住房保障支出。年初预算为100.3万元，支出决算为88.25万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于预算数的主要原因：每年下半年公积金按照新基数支出。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为550.9万元，支出决算为745.88万元，完成年初预算的135.39%。决算数大于预算数的主要原因：文联机关追加人员经费，如未休假补贴、离退休人员健康休养费、目标考核奖、养老保险改革期工资清算。
2.文化与体育传媒支出。年初预算数为840.8万,支出决算1105.5万元, 完成年初预算的131.48%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位追加人员经费，如未休假补贴、离退休人员健康休养费、目标考核奖等。
3.社会保障和就业支出。年初预算数为756.2,支出决算数为701.4万元,完成年初预算数的92.75%。决算数小于预算数的主要原因：每年下半年社会保障费按新调整数支出。
4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算数为92万元，支出决算数为89.01万元，完成年初预算数的96.75%。决算数小于预算数的主要原因：每年下半年社会保障费按新调整数支出。
5.住房保障支出。年初预算为100.3万元，支出决算为88.25万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于预算数的主要原因：每年下半年公积金按照新基数支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2266.48万元，其中：人员经费1983.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费283.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.2万元，支出决算为28.79万元，完成预算的63.69%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.99万元，完成预算的8.76%；公务用车购置及运行费支出决算为27.7万元，完成预算的89.35%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的3.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数28.79万元,比 2015年51.17万元减少22.38万元，下降43.74 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.99万元，增长0.99万元；公务用车购置及运行费支出决算减少22.78万元，下降45.13%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降85.51%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年无出国费用支出，2016年支付一笔出国机票款；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数28.79万元,比 2015年51.17万元减少22.38万元，下降43.74 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.99万元，增长0.99万元；公务用车购置及运行费支出决算减少22.78万元，下降45.13%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降85.51%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年无出国费用支出，2016年支付一笔出国机票款；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.99万元，占3.43%；公务用车购置及运行费支出决算27.7万元，占96.22%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.35%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1．因公出国（境）费支出0.99万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
参加中国人民对外友好协会团(组）前往日本执行友好访问任务的机票费用0.99万元。
2．公务用车购置及运行费支出27.7万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出27.7万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，河南省文学艺术界联合会机关、河南省文学院、河南省书画院和《莽原》与《南腔北调》杂志社开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
3．公务接待费支出0.1万元。主要用于接待前来调研人员及工作人员工作餐费。河南省文学艺术界联合会2016年度共接待4批次、人员30人次（不包括陪同人员）。
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1．因公出国（境）费支出0.99万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：
参加中国人民对外友好协会团(组）前往日本执行友好访问任务的机票费用0.99万元。
2．公务用车购置及运行费支出27.7万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出27.7万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，河南省文学艺术界联合会机关、河南省文学院、河南省书画院和《莽原》与《南腔北调》杂志社开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
3．公务接待费支出0.1万元。主要用于接待前来调研人员及工作人员工作餐费。河南省文学艺术界联合会2016年度共接待4批次、人员30人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出177.02万元，比2015年增加18.29万元，增长11.46%。
（二）政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额56.5万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购工程支出15万元，政府采购服务支出21.5万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，河南省文学艺术界联合会共有车辆22辆，其中：一般公务用车22辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。